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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 114.00 | 31 264.00 | 20 849.00 | 52 114.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 100 171.00 | 87 755.00 | 12 417.00 | 100 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 391.00 | 190 758.00 | 4 633.00 | 195 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 539.00 | 96 387.00 | 55 152.00 | 151 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 883.00 | 406 164.00 | 158 719.00 | 564 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CF Disponibilités | 270 422.00 | | 270 422.00 | 270 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 961.00 | | 379 961.00 | 379 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 844.00 | 406 164.00 | 538 680.00 | 944 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 214.00 | 196 427.00 | | 212 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 555.00 | 100 787.00 | | 71 555.00 |
DL TOTAL (I) | 292 020.00 | 305 464.00 | | 292 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 11 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 486.00 | 68 423.00 | | 88 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 474.00 | 95 205.00 | | 109 474.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 5 801.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 661.00 | 180 532.00 | | 246 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 680.00 | 485 996.00 | | 538 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 923.00 | 180 532.00 | | 211 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 296 093.00 | | 1 296 093.00 | 1 296 093.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 463.00 | | 1 296 463.00 | 1 296 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 632.00 | |
GE Autres charges | | | 66 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 026.00 | 24 254.00 | | 28 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 417.00 | 10 630.00 | | 51 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 222.00 | 64 843.00 | | 66 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 28 044.00 | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 095.00 | 1 333 123.00 | | 1 355 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 540.00 | 1 232 336.00 | | 1 283 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 555.00 | 100 787.00 | | 71 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 724.00 | | 57 612.00 | 522 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 453.00 | 564 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 453.00 | 447 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 943.00 | | 57 612.00 | 404 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 520.00 | 23 632.00 | 4 987.00 | 387 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 264.00 | 10 000.00 | | 21 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 255.00 | 13 632.00 | 4 987.00 | 366 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 743.00 | 9 005.00 | 34 738.00 | 43 743.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 661.00 | 211 923.00 | 34 738.00 | 246 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 540.00 | 23 143.00 | | 22 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 066.00 | 10 215.00 | | 11 066.00 |
ST Autres comptes | 105 712.00 | 96 437.00 | | 105 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 075.00 | 98 713.00 | | 97 075.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | 3 710.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 320.00 | 26 853.00 | | 26 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 042.00 | 152 227.00 | | 155 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 161.00 | 74 630.00 | | 77 161.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 973.00 | 205 484.00 | | 213 973.00 |