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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 863.00 | 187 252.00 | 60 611.00 | 247 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 090.00 | 97 253.00 | 183 836.00 | 281 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 595.00 | 284 506.00 | 392 089.00 | 676 595.00 |
BT Marchandises | 127 255.00 | | 127 255.00 | 127 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BZ Autres créances | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CF Disponibilités | 80 421.00 | | 80 421.00 | 80 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 712.00 | | 266 712.00 | 266 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 307.00 | 284 506.00 | 658 801.00 | 943 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
DL TOTAL (I) | 191 552.00 | | | 191 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 926.00 | | | 256 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 249.00 | | | 467 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 801.00 | | | 658 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 603.00 | | | 267 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 181.00 | | 2 778 181.00 | 2 778 181.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 204.00 | | 2 778 204.00 | 2 778 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 428.00 | | | 2 806 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 274.00 | | | 2 737 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 791.00 | | 9 931.00 | 672 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 127.00 | 676 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 528 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 150.00 | | 9 931.00 | 525 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 673.00 | 48 959.00 | 6 127.00 | 241 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 673.00 | 48 959.00 | 6 127.00 | 241 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 496.00 | 56 850.00 | 199 646.00 | 256 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VP Divers | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 503.00 | 58 861.00 | 7 641.00 | 66 503.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 249.00 | 267 603.00 | 199 646.00 | 467 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
ST Autres comptes | 112 089.00 | | | 112 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 404.00 | | | 239 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 936.00 | | | 216 936.00 |