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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 645.00 | 173 796.00 | 74 849.00 | 248 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 865.00 | 223 518.00 | 77 347.00 | 300 865.00 |
BF Prêts | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 079.00 | 397 314.00 | 302 765.00 | 700 079.00 |
BT Marchandises | 113 050.00 | | 113 050.00 | 113 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 153 038.00 | | 153 038.00 | 153 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 602.00 | | 311 602.00 | 311 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 681.00 | 397 314.00 | 614 367.00 | 1 011 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 55 688.00 | 29 895.00 | | 55 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | 25 793.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 195 094.00 | 190 988.00 | | 195 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 081.00 | 148 962.00 | | 76 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 690.00 | 175 615.00 | | 158 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 054.00 | 67 389.00 | | 183 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 198.00 | 243.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 274.00 | 395 689.00 | | 419 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 367.00 | 586 677.00 | | 614 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 225.00 | 319 656.00 | | 393 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 567.00 | | 3 367 567.00 | 3 367 567.00 |
FG Production vendue services | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 168.00 | | 3 374 168.00 | 3 374 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 3 605.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 3 605.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 5 252.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 5 252.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | -1 647.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 509.00 | 2 867 538.00 | | 3 382 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 403.00 | 2 841 744.00 | | 3 378 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106.00 | 25 793.00 | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 350.00 | | 11 958.00 | 699 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803.00 | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229.00 | 700 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 426.00 | 549 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 109.00 | | 9 828.00 | 549 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242.00 | | 2 130.00 | 10 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 485.00 | 57 255.00 | 9 426.00 | 349 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 485.00 | 57 255.00 | 9 426.00 | 349 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 054.00 | 183 054.00 | | 183 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UP Prêts | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 081.00 | 50 033.00 | 26 049.00 | 76 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 083.00 | 45 514.00 | 10 568.00 | 56 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 274.00 | 393 225.00 | 26 049.00 | 419 274.00 |