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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 230.00 | 199 159.00 | 87 071.00 | 286 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 706.00 | 252 182.00 | 68 524.00 | 320 706.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 375.00 | 451 341.00 | 303 034.00 | 754 375.00 |
BT Marchandises | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BZ Autres créances | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CF Disponibilités | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 256.00 | | 309 256.00 | 309 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 630.00 | 451 341.00 | 612 289.00 | 1 063 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 59 794.00 | 55 688.00 | | 59 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | 4 106.00 | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | 242 851.00 | 195 094.00 | | 242 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 062.00 | 76 081.00 | | 26 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 884.00 | 158 690.00 | | 165 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 814.00 | 183 054.00 | | 175 814.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 198.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 438.00 | 419 274.00 | | 369 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 289.00 | 614 367.00 | | 612 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 640.00 | 393 225.00 | | 9 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 632.00 | | 3 342 632.00 | 3 342 632.00 |
FG Production vendue services | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 731.00 | | 3 351 731.00 | 3 351 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 679.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 572.00 | 3 100.00 | | 8 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | 3 100.00 | | 8 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 302.00 | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 838.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | 2 262.00 | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 550.00 | 3 382 509.00 | | 3 366 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 793.00 | 3 378 403.00 | | 3 318 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 758.00 | 4 106.00 | | 47 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 079.00 | | 58 077.00 | 700 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 754 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 606 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 511.00 | | 58 077.00 | 549 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 314.00 | 54 679.00 | 652.00 | 397 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 314.00 | 54 679.00 | 652.00 | 397 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 884.00 | 165 884.00 | | 165 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 062.00 | 16 422.00 | 9 640.00 | 26 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
VP Divers | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 689.00 | 75 251.00 | 7 438.00 | 82 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 438.00 | 359 798.00 | 9 640.00 | 369 438.00 |