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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 414.00 | 156 712.00 | 94 701.00 | 251 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 694.00 | 192 772.00 | 104 921.00 | 297 694.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 350.00 | 349 484.00 | 349 865.00 | 699 350.00 |
BT Marchandises | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BZ Autres créances | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CF Disponibilités | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 811.00 | | 236 811.00 | 236 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 161.00 | 349 484.00 | 586 676.00 | 936 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 961.00 | | | 148 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 615.00 | | | 175 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 688.00 | | | 395 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 676.00 | | | 586 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 656.00 | | | 319 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 766.00 | | 2 810 766.00 | 2 810 766.00 |
FG Production vendue services | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 370.00 | | 2 812 370.00 | 2 812 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 516.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 537.00 | | | 2 867 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 744.00 | | | 2 841 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 691.00 | | 14 858.00 | 685 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 699 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 250.00 | | 14 858.00 | 534 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 968.00 | 57 516.00 | | 291 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 968.00 | 57 516.00 | | 291 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 615.00 | 175 615.00 | | 175 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 961.00 | 72 928.00 | 76 032.00 | 148 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 181.00 | 57 939.00 | 10 241.00 | 68 181.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 688.00 | 319 656.00 | 76 032.00 | 395 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
ST Autres comptes | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 009.00 | | | 242 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 243.00 | | | 236 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 195.00 | | | 225 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |