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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 414.00 | 132 182.00 | 119 231.00 | 251 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 835.00 | 159 785.00 | 123 049.00 | 282 835.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 691.00 | 291 968.00 | 393 723.00 | 685 691.00 |
BT Marchandises | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CF Disponibilités | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 312.00 | | 302 312.00 | 302 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 004.00 | 291 968.00 | 696 036.00 | 988 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 839.00 | | | -39 839.00 |
DL TOTAL (I) | 165 194.00 | | | 165 194.00 |
DP Provisions pour risques | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 895.00 | | | 191 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 969.00 | | | 484 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 036.00 | | | 696 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 285.00 | | | 338 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 435.00 | | 2 726 435.00 | 2 726 435.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 447.00 | | 2 726 447.00 | 2 726 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 461.00 | | | 2 763 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 301.00 | | | 2 803 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 839.00 | | | -39 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 431.00 | | 73 347.00 | 710 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 11 441.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 96 887.00 | 685 691.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 887.00 | 534 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 790.00 | | 73 347.00 | 557 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 418.00 | 58 437.00 | 96 887.00 | 330 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 418.00 | 58 437.00 | 96 887.00 | 330 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 895.00 | 191 895.00 | | 191 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 455.00 | 70 771.00 | 146 683.00 | 217 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VP Divers | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 059.00 | 71 617.00 | 11 441.00 | 83 059.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 969.00 | 338 285.00 | 146 683.00 | 484 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
ST Autres comptes | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 737.00 | | | 237 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |