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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 1 751.00 | 4 223.00 | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 721.00 | 96 896.00 | 61 824.00 | 158 721.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 168.00 | 98 647.00 | 131 520.00 | 230 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
072 Créances – Autres | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
084 Disponibilités | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
110 Total général Actif | 287 624.00 | 98 647.00 | 188 977.00 | 287 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 464 085.00 | | | 464 085.00 |
230 Autres produits | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 949.00 | | | 470 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 253.00 | | | 137 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 112.00 | | | 176 112.00 |
252 Charges sociales | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
262 Autres charges | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 575.00 | | | 449 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 686.00 | | | 686.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -686.00 | | | -686.00 |