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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 4 738.00 | 1 236.00 | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 121.00 | 119 257.00 | 50 864.00 | 170 121.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 568.00 | 123 995.00 | 117 572.00 | 241 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
072 Créances – Autres | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
084 Disponibilités | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
110 Total général Actif | 292 434.00 | 123 995.00 | 168 438.00 | 292 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 379.00 | | | 459 379.00 |
230 Autres produits | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 481.00 | | | 465 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 116 723.00 | | | 116 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 883.00 | | | 167 883.00 |
252 Charges sociales | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 787.00 | | | 478 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 306.00 | | | -13 306.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 168.00 | | | 230 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 794.00 | | | 26 794.00 |