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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 430.00 | 142 098.00 | 33 332.00 | 175 430.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 877.00 | 148 073.00 | 98 804.00 | 246 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
072 Créances – Autres | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
084 Disponibilités | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
110 Total général Actif | 295 069.00 | 148 073.00 | 146 995.00 | 295 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 979.00 | | | 406 979.00 |
230 Autres produits | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 474.00 | | | 414 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 824.00 | | | 172 824.00 |
252 Charges sociales | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
262 Autres charges | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 898.00 | | | 411 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 238.00 | | | 241 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 869.00 | | | -5 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 289.00 | | | 19 289.00 |