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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 889.00 | 155 271.00 | 36 617.00 | 191 889.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 336.00 | 161 246.00 | 102 089.00 | 263 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
110 Total général Actif | 310 445.00 | 161 246.00 | 149 198.00 | 310 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 458.00 | | | 392 458.00 |
230 Autres produits | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 148.00 | | | 398 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
242 Autres charges externes. | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 828.00 | | | 157 828.00 |
252 Charges sociales | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
262 Autres charges | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 894.00 | | | 384 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 877.00 | | | 246 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 822.00 | | | 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 009.00 | | | 21 009.00 |