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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 791.00 | 133 471.00 | 36 319.00 | 169 791.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 238.00 | 139 446.00 | 101 791.00 | 241 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
072 Créances – Autres | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
084 Disponibilités | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
110 Total général Actif | 287 975.00 | 139 446.00 | 148 528.00 | 287 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 470 138.00 | | | 470 138.00 |
230 Autres produits | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 645.00 | | | 479 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 108 084.00 | | | 108 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
252 Charges sociales | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 151.00 | | | 478 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 568.00 | | | 241 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 912.00 | | | 23 912.00 |