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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 334.00 | 18.00 | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 763.00 | 11 914.00 | 1 848.00 | 13 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 6 821.00 | 9 180.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 807.00 | 21 069.00 | 20 738.00 | 41 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 970.00 | 12 737.00 | 23 234.00 | 35 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 609.00 | 366 631.00 | 286 978.00 | 653 609.00 |
BZ Autres créances | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
CF Disponibilités | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 796.00 | 379 368.00 | 879 428.00 | 1 258 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 602.00 | 400 437.00 | 900 165.00 | 1 300 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
DH Report à nouveau | -885 521.00 | -923 497.00 | | -885 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 993.00 | 37 976.00 | | 160 993.00 |
DL TOTAL (I) | -549 486.00 | -710 479.00 | | -549 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 746.00 | 328 746.00 | | 318 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 49 128.00 | | 46 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 246.00 | 491 358.00 | | 571 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 769.00 | 440 729.00 | | 443 769.00 |
EA Autres dettes | 69 612.00 | 19 878.00 | | 69 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 651.00 | 1 329 839.00 | | 1 449 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 165.00 | 650 597.00 | | 900 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 822.00 | 409 956.00 | | 507 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 222.00 | 328 166.00 | | 318 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 457.00 | | 2 273 457.00 | 2 273 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 457.00 | | 2 273 457.00 | 2 273 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 764.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | 16 221.00 | | 10 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | 27 615.00 | | 2 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 237.00 | 15 000.00 | | 31 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 751.00 | 42 615.00 | | 33 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 471.00 | 63 293.00 | | 48 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 471.00 | 66 158.00 | | 48 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 721.00 | -23 543.00 | | -14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 474.00 | 1 353 181.00 | | 2 331 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 481.00 | 1 315 206.00 | | 2 170 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 993.00 | 37 976.00 | | 160 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 428.00 | | 15 387.00 | 36 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 427.00 | 9 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 009.00 | 41 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 29 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 307.00 | | 13 037.00 | 17 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | 2 350.00 | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | 5 558.00 | 582.00 | 16 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 343.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 102.00 | 5 215.00 | 582.00 | 14 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 003.00 | 12 737.00 | 11 003.00 | 11 003.00 |
6T Sur comptes clients | 324 604.00 | 42 028.00 | | 324 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 606.00 | 54 764.00 | 11 003.00 | 335 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 843.00 | 54 764.00 | 42 240.00 | 366 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 764.00 | 11 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 246.00 | 116 659.00 | | 571 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 386.00 | 51 890.00 | | 220 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 652.00 | | | 478 652.00 |
VB T. V. A. | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 746.00 | | | 318 746.00 |
VI Groupe et associés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VP Divers | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 133.00 | 827 133.00 | | 827 133.00 |
VW T.V.A. | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 651.00 | 507 822.00 | | 1 449 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 065.00 | 6 217.00 | | 8 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 029.00 | 63 133.00 | | 38 029.00 |
ST Autres comptes | 158 165.00 | 127 880.00 | | 158 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 665.00 | 78 021.00 | | 101 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 185.00 | 33 211.00 | | 19 185.00 |
YT Sous‐traitance | 457 603.00 | 102 544.00 | | 457 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | 1 164.00 | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 756.00 | 7 381.00 | | 10 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 558.00 | 245 082.00 | | 520 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 029.00 | 107 430.00 | | 155 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 462.00 | 371 578.00 | | 755 462.00 |