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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AP Constructions | 57 868.00 | 12 235.00 | 45 633.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 529.00 | 20 997.00 | 6 532.00 | 27 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 142.00 | 17 793.00 | 13 350.00 | 31 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 158.00 | 53 377.00 | 99 781.00 | 153 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 179.00 | 1 134.00 | 73 045.00 | 74 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 715.00 | 259 991.00 | 302 724.00 | 562 715.00 |
BZ Autres créances | 161 013.00 | | 161 013.00 | 161 013.00 |
CF Disponibilités | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 875.00 | 261 125.00 | 922 751.00 | 1 183 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 033.00 | 314 502.00 | 1 022 532.00 | 1 337 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
DH Report à nouveau | -267 568.00 | -447 902.00 | | -267 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 784.00 | 180 334.00 | | -475 784.00 |
DL TOTAL (I) | -568 310.00 | -92 526.00 | | -568 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 003.00 | 231 280.00 | | 512 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 811.00 | 46 906.00 | | 50 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 206.00 | 892 213.00 | | 639 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 560.00 | 412 122.00 | | 335 560.00 |
EA Autres dettes | 53 262.00 | 134 988.00 | | 53 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 842.00 | 1 717 510.00 | | 1 590 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 532.00 | 1 624 984.00 | | 1 022 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 842.00 | 1 717 510.00 | | 1 590 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 394.00 | | 1 697 394.00 | 1 697 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 394.00 | | 1 697 394.00 | 1 697 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 795.00 | |
GE Autres charges | | | 63 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 859.00 | 4 011.00 | | 11 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 828.00 | 5 967.00 | | 18 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 511.00 | -5 967.00 | | -6 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 857.00 | 4 459 197.00 | | 1 802 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 642.00 | 4 278 863.00 | | 2 278 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 784.00 | 180 334.00 | | -475 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 360.00 | | 29 566.00 | 133 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 768.00 | 153 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2 352.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 768.00 | 116 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 341.00 | | 6 966.00 | 119 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 22 600.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 256.00 | 17 920.00 | 2 798.00 | 38 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 903.00 | 17 920.00 | 2 798.00 | 35 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 054.00 | 1 134.00 | 4 054.00 | 4 054.00 |
6T Sur comptes clients | 283 959.00 | 45 661.00 | 69 629.00 | 283 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 014.00 | 46 795.00 | 73 684.00 | 288 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 014.00 | 46 795.00 | 73 684.00 | 288 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 795.00 | 73 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 206.00 | 639 206.00 | | 639 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UX Autres créances clients | 172 508.00 | 172 508.00 | | 172 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 206.00 | 390 206.00 | | 390 206.00 |
VB T. V. A. | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
VC Groupe et associés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 003.00 | 192 003.00 | | 192 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 975.00 | 801 975.00 | | 801 975.00 |
VW T.V.A. | 140 256.00 | 140 256.00 | | 140 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 842.00 | 1 590 842.00 | | 1 590 842.00 |