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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507.00 | 13 623.00 | 11 884.00 | 25 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 180.00 | 11 576.00 | 9 604.00 | 21 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 256.00 | 27 550.00 | 30 706.00 | 58 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 193.00 | 13 049.00 | 38 144.00 | 51 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 441.00 | 281 405.00 | 415 037.00 | 696 441.00 |
BZ Autres créances | 203 892.00 | | 203 892.00 | 203 892.00 |
CF Disponibilités | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 502.00 | 294 453.00 | 994 049.00 | 1 288 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 758.00 | 322 004.00 | 1 024 755.00 | 1 346 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
DH Report à nouveau | -724 529.00 | -885 521.00 | | -724 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 478.00 | 160 993.00 | | 98 478.00 |
DL TOTAL (I) | -451 008.00 | -549 486.00 | | -451 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 037.00 | 318 746.00 | | 308 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 786.00 | 46 277.00 | | 50 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 498.00 | 571 246.00 | | 607 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 737.00 | 443 769.00 | | 394 737.00 |
EA Autres dettes | 114 704.00 | 69 612.00 | | 114 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 763.00 | 1 449 651.00 | | 1 475 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 755.00 | 900 165.00 | | 1 024 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 763.00 | 507 822.00 | | 1 475 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 037.00 | 318 746.00 | | 308 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 802.00 | | 2 318 802.00 | 2 318 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 802.00 | | 2 318 802.00 | 2 318 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 911.00 | |
GE Autres charges | | | 86 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 514.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 48 471.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 48 471.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -14 721.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 756.00 | 2 331 474.00 | | 2 436 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 278.00 | 2 170 481.00 | | 2 338 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 478.00 | 160 993.00 | | 98 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 807.00 | | 19 425.00 | 41 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 58 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 763.00 | | 16 925.00 | 29 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 692.00 | | 2 500.00 | 9 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 069.00 | 6 481.00 | | 21 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 18.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | 6 463.00 | | 18 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 737.00 | 13 049.00 | 12 737.00 | 12 737.00 |
6T Sur comptes clients | 366 631.00 | 6 862.00 | 92 089.00 | 366 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 368.00 | 19 911.00 | 104 826.00 | 379 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 368.00 | 19 911.00 | 104 826.00 | 379 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 911.00 | 104 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 498.00 | 607 498.00 | | 607 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 397.00 | 183 397.00 | | 183 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 048.00 | | | 377 048.00 |
VB T. V. A. | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 037.00 | 308 037.00 | | 308 037.00 |
VI Groupe et associés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VP Divers | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 751.00 | 918 751.00 | | 918 751.00 |
VW T.V.A. | 174 687.00 | 174 687.00 | | 174 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 763.00 | 1 475 763.00 | | 1 475 763.00 |