| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507.00 | 18 189.00 | 7 318.00 | 25 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 966.00 | 12 918.00 | 6 048.00 | 18 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 167.00 | 33 460.00 | 41 707.00 | 75 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 553.00 | 13 864.00 | 62 689.00 | 76 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 704.00 | 271 878.00 | 325 826.00 | 597 704.00 |
BZ Autres créances | 164 319.00 | | 164 319.00 | 164 319.00 |
CF Disponibilités | 252 089.00 | | 252 089.00 | 252 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 942.00 | 285 742.00 | 1 170 200.00 | 1 455 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 109.00 | 319 202.00 | 1 211 907.00 | 1 531 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
DH Report à nouveau | -626 050.00 | -724 529.00 | | -626 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 148.00 | 98 478.00 | | 178 148.00 |
DL TOTAL (I) | -272 860.00 | -451 008.00 | | -272 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 804.00 | 308 037.00 | | 269 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 399.00 | 50 786.00 | | 52 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 333.00 | 607 498.00 | | 632 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 241.00 | 394 737.00 | | 404 241.00 |
EA Autres dettes | 125 990.00 | 114 704.00 | | 125 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 767.00 | 1 475 763.00 | | 1 484 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 907.00 | 1 024 755.00 | | 1 211 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 767.00 | 1 475 763.00 | | 1 484 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 329.00 | 307 827.00 | | 269 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 424.00 | | 2 893 424.00 | 2 893 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 424.00 | | 2 893 424.00 | 2 893 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 019.00 | |
GE Autres charges | | | 48 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 2 134.00 | | 5 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 953.00 | 2 134.00 | | 11 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 737.00 | -2 134.00 | | 5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 969.00 | 2 436 756.00 | | 2 985 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 821.00 | 2 338 278.00 | | 2 807 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 148.00 | 98 478.00 | | 178 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 756.00 | | 29 089.00 | 55 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 75 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 44 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | | 7 464.00 | 46 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | 21 625.00 | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 550.00 | 9 543.00 | 3 633.00 | 27 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 9 543.00 | 3 633.00 | 25 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 049.00 | 13 864.00 | 13 049.00 | 13 049.00 |
6T Sur comptes clients | 281 405.00 | 43 155.00 | 52 682.00 | 281 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 453.00 | 57 019.00 | 65 730.00 | 294 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 453.00 | 57 019.00 | 65 730.00 | 294 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 019.00 | 65 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 333.00 | 632 333.00 | | 632 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 148.00 | 172 148.00 | | 172 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
UX Autres créances clients | 231 877.00 | 231 877.00 | | 231 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 826.00 | 365 826.00 | | 365 826.00 |
VB T. V. A. | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 804.00 | 269 804.00 | | 269 804.00 |
VI Groupe et associés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VP Divers | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 831.00 | 841 831.00 | | 841 831.00 |
VW T.V.A. | 192 558.00 | 192 558.00 | | 192 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 767.00 | 1 484 767.00 | | 1 484 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 7 736.00 | | 7 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 086.00 | 34 675.00 | | 45 086.00 |
ST Autres comptes | 227 967.00 | 170 587.00 | | 227 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 002.00 | 120 889.00 | | 90 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 358.00 | 79 626.00 | | 101 358.00 |
YT Sous‐traitance | 921 508.00 | 620 363.00 | | 921 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | 3 529.00 | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 315.00 | 11 265.00 | | 12 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 588.00 | 545 325.00 | | 693 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 687.00 | 191 631.00 | | 172 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 562.00 | 946 513.00 | | 1 284 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |