| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AP Constructions | 57 868.00 | 18 664.00 | 39 204.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 369.00 | 4 388.00 | 7 981.00 | 12 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 175.00 | 17 526.00 | 15 649.00 | 33 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 376.00 | 41 376.00 | 75 000.00 | 116 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 995.00 | 2 381.00 | 73 614.00 | 75 995.00 |
BN En cours de production de biens | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 615.00 | 232 227.00 | 354 388.00 | 586 615.00 |
BZ Autres créances | 179 257.00 | | 179 257.00 | 179 257.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 392.00 | 234 608.00 | 919 784.00 | 1 154 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 768.00 | 275 985.00 | 994 784.00 | 1 270 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
DH Report à nouveau | -743 352.00 | -267 568.00 | | -743 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | -475 784.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | -565 852.00 | -568 310.00 | | -565 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 117.00 | 512 003.00 | | 512 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 604.00 | 50 811.00 | | 50 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 349.00 | 639 206.00 | | 623 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 015.00 | 335 560.00 | | 316 015.00 |
EA Autres dettes | 58 550.00 | 53 262.00 | | 58 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 635.00 | 1 590 842.00 | | 1 560 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 784.00 | 1 022 532.00 | | 994 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 726.00 | 1 590 842.00 | | 1 285 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 025.00 | | 2 242 025.00 | 2 242 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 025.00 | | 2 242 025.00 | 2 242 025.00 |
FM Production stockée | | | 51 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 820.00 | |
GE Autres charges | | | 42 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 703.00 | 137.00 | | 7 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 703.00 | 12 317.00 | | 7 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 456.00 | 11 859.00 | | 10 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 456.00 | 18 828.00 | | 10 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | -6 511.00 | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 981.00 | 1 802 857.00 | | 2 403 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 523.00 | 2 278 642.00 | | 2 401 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | -475 784.00 | | 2 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 058.00 | | 10 159.00 | 131 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 841.00 | 116 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 287.00 | 103 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 539.00 | | 10 159.00 | 116 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 377.00 | 12 840.00 | 24 841.00 | 53 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | 1 554.00 | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 025.00 | 12 840.00 | 23 287.00 | 51 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 134.00 | 2 381.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
6T Sur comptes clients | 259 991.00 | 22 439.00 | 50 202.00 | 259 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 125.00 | 24 820.00 | 51 336.00 | 261 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 125.00 | 24 820.00 | 51 336.00 | 261 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 820.00 | 51 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 349.00 | 623 349.00 | | 623 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 225 202.00 | 225 202.00 | | 225 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 413.00 | 361 413.00 | | 361 413.00 |
VB T. V. A. | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 45 091.00 | 274 909.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 984.00 | 782 984.00 | | 782 984.00 |
VW T.V.A. | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 635.00 | 1 285 726.00 | 274 909.00 | 1 560 635.00 |