| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 765.00 | 24 269.00 | 3 496.00 | 27 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 893.00 | 52 455.00 | 30 438.00 | 82 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 038.00 | 76 725.00 | 132 313.00 | 209 038.00 |
BT Marchandises | 812 485.00 | | 812 485.00 | 812 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BZ Autres créances | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 214.00 | | 872 214.00 | 872 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 252.00 | 76 725.00 | 1 004 528.00 | 1 081 252.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 238 323.00 | 202 698.00 | | 238 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 080.00 | 110 625.00 | | 79 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 648 902.00 | 646 323.00 | | 648 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 657.00 | 53 489.00 | | 75 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 949.00 | 191 064.00 | | 181 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 422.00 | 103 992.00 | | 85 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 625.00 | 351 145.00 | | 355 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 528.00 | 997 468.00 | | 1 004 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 987.00 | 320 251.00 | | 343 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 564.00 | | 2 135 564.00 | 2 135 564.00 |
FG Production vendue services | 128 884.00 | 4 244.00 | 133 128.00 | 128 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 449.00 | 4 244.00 | 2 268 693.00 | 2 264 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 6 557.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 027.00 | 73 390.00 | | 8 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 248.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 31 571.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 31 571.00 | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 2 771.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 13 676.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 16 447.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 15 124.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 38 519.00 | | 21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 752.00 | 2 531 933.00 | | 2 271 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 672.00 | 2 421 308.00 | | 2 192 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 080.00 | 110 625.00 | | 79 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 476.00 | 39 327.00 | | 43 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 627.00 | | 9 951.00 | 200 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 209 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 110 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 247.00 | | 9 951.00 | 102 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 815.00 | 14 002.00 | 1 093.00 | 63 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 815.00 | 14 002.00 | 1 093.00 | 63 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 949.00 | 181 949.00 | | 181 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 325.00 | 18 687.00 | 11 638.00 | 30 325.00 |
VI Groupe et associés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VW T.V.A. | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 625.00 | 343 987.00 | 11 638.00 | 355 625.00 |