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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 288.00 | 18 465.00 | 823.00 | 19 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 653.00 | 62 952.00 | 27 701.00 | 90 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 321.00 | 81 417.00 | 126 904.00 | 208 321.00 |
BT Marchandises | 889 082.00 | | 889 082.00 | 889 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BZ Autres créances | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
CF Disponibilités | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 653.00 | | 1 097 653.00 | 1 097 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 974.00 | 81 417.00 | 1 224 557.00 | 1 305 974.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 307 058.00 | 287 402.00 | | 307 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 934.00 | 49 655.00 | | 112 934.00 |
DL TOTAL (I) | 749 991.00 | 667 058.00 | | 749 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 36 049.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 466.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 842.00 | 286 444.00 | | 328 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 212.00 | 71 906.00 | | 145 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 566.00 | 394 865.00 | | 474 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 557.00 | 1 061 923.00 | | 1 224 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 566.00 | 394 865.00 | | 474 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 24 411.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 906.00 | | 8 475.00 | 210 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 208 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 109 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 526.00 | | 8 475.00 | 112 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 880.00 | 12 053.00 | 10 516.00 | 79 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 880.00 | 12 053.00 | 10 516.00 | 79 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 842.00 | 328 842.00 | | 328 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
VB T. V. A. | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 269.00 | 117 269.00 | | 117 269.00 |
VW T.V.A. | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 566.00 | 474 566.00 | | 474 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 778.00 | 10 307.00 | | 22 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 471.00 | 19 787.00 | | 21 471.00 |
ST Autres comptes | 373 652.00 | 278 373.00 | | 373 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 732.00 | 59 807.00 | | 63 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 296.00 | 35 703.00 | | 9 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 327.00 | 6 135.00 | | 8 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 105.00 | 16 442.00 | | 31 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 964.00 | 410 678.00 | | 559 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 886.00 | 342 319.00 | | 480 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 855.00 | 357 967.00 | | 458 855.00 |