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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 698.00 | 7 152.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 288.00 | 18 899.00 | 389.00 | 19 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 647.00 | 61 771.00 | 21 875.00 | 83 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 165.00 | 81 368.00 | 138 797.00 | 220 165.00 |
BT Marchandises | 1 008 299.00 | | 1 008 299.00 | 1 008 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BZ Autres créances | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
CF Disponibilités | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 947.00 | | 1 339 947.00 | 1 339 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 112.00 | 81 368.00 | 1 478 744.00 | 1 560 112.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 389 991.00 | 307 058.00 | | 389 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 872.00 | 112 934.00 | | 141 872.00 |
DL TOTAL (I) | 861 863.00 | 749 991.00 | | 861 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 601.00 | 328 842.00 | | 389 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 265.00 | 145 212.00 | | 226 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 881.00 | 474 333.00 | | 616 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 744.00 | 1 224 324.00 | | 1 478 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 881.00 | 474 566.00 | | 616 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 394.00 | | 3 575 394.00 | 3 575 394.00 |
FG Production vendue services | 184 657.00 | 5 198.00 | 189 855.00 | 184 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 051.00 | 5 198.00 | 3 765 249.00 | 3 760 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 979.00 | 93 407.00 | | 5 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 683.00 | 103 794.00 | | 108 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 265.00 | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 1 083.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 5 887.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 382.00 | 3 171.00 | | 16 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 544.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 758.00 | 3 715.00 | | 16 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 2 172.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 029.00 | 36 939.00 | | 58 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 644.00 | 3 329 706.00 | | 3 789 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 772.00 | 3 216 772.00 | | 3 647 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 872.00 | 112 934.00 | | 141 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 081.00 | 26 280.00 | | 39 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 321.00 | | 23 258.00 | 208 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 415.00 | 220 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 415.00 | 113 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 300.00 | | 7 850.00 | 98 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 941.00 | | 15 408.00 | 109 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 417.00 | 10 989.00 | 11 038.00 | 81 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 417.00 | 10 291.00 | 11 038.00 | 81 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 601.00 | 389 601.00 | | 389 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
VB T. V. A. | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 376.00 | 179 376.00 | | 179 376.00 |
VW T.V.A. | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 881.00 | 616 881.00 | | 616 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 533.00 | 22 778.00 | | 20 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 133.00 | 21 471.00 | | 22 133.00 |
ST Autres comptes | 396 287.00 | 373 652.00 | | 396 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 501.00 | 63 732.00 | | 69 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 296.00 | | |
YT Sous‐traitance | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 619.00 | 8 327.00 | | 10 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 152.00 | 31 105.00 | | 31 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 011.00 | 559 964.00 | | 652 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 886.00 | 480 886.00 | | 480 886.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 059.00 | 458 855.00 | | 488 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |