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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 040.00 | 7 144.00 | 5 896.00 | 13 040.00 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 908.00 | 20 376.00 | 13 531.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 983.00 | 87 015.00 | 85 967.00 | 172 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 310.00 | 114 536.00 | 203 774.00 | 318 310.00 |
BT Marchandises | 1 226 450.00 | | 1 226 450.00 | 1 226 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BZ Autres créances | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
CF Disponibilités | 445 948.00 | | 445 948.00 | 445 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 404.00 | | 1 799 404.00 | 1 799 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 714.00 | 114 536.00 | 2 003 178.00 | 2 117 714.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 800 510.00 | | | 800 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 597.00 | | | 305 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 107.00 | | | 1 436 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 149.00 | | | 263 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 610.00 | | | 260 610.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 071.00 | | | 567 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 178.00 | | | 2 003 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 777.00 | | | 539 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408 960.00 | | 4 408 960.00 | 4 408 960.00 |
FG Production vendue services | 278 067.00 | | 278 067.00 | 278 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 027.00 | | 4 687 027.00 | 4 687 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 502.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -857.00 | | | -857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 173.00 | | | -70 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 344.00 | | | 4 720 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 747.00 | | | 4 414 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 597.00 | | | 305 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 154.00 | | 95 156.00 | 234 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 318 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 206 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 540.00 | | 3 800.00 | 107 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 534.00 | | 91 356.00 | 126 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034.00 | 19 502.00 | | 95 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 3 581.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 471.00 | 15 921.00 | | 91 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 149.00 | 263 149.00 | | 263 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VB T. V. A. | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 999.00 | 14 706.00 | 27 293.00 | 41 999.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VW T.V.A. | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 071.00 | 539 777.00 | 27 293.00 | 567 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
ST Autres comptes | 481 789.00 | | | 481 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 703 627.00 | | | 1 703 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 384.00 | | | 642 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 262.00 | | | 570 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |