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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 314.00 | 77 842.00 | 130 471.00 | 208 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 442.00 | 143 660.00 | 274 782.00 | 418 442.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 122.00 | 53 018.00 | 587 104.00 | 640 122.00 |
BZ Autres créances | 151 055.00 | | 151 055.00 | 151 055.00 |
CF Disponibilités | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 423.00 | 53 018.00 | 779 406.00 | 832 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 865.00 | 196 678.00 | 1 054 188.00 | 1 250 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 948.00 | 55 974.00 | 54 974.00 | 110 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 348 080.00 | 217 152.00 | | 348 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 502.00 | 130 928.00 | | 66 502.00 |
DL TOTAL (I) | 524 742.00 | 458 240.00 | | 524 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 384.00 | 37 388.00 | | 10 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 759.00 | 58 709.00 | | 86 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | 6 436.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | 18 642.00 | | 38 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 833.00 | 182 475.00 | | 193 833.00 |
EA Autres dettes | 64 434.00 | 44 608.00 | | 64 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 541.00 | 165 119.00 | | 134 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 446.00 | 513 377.00 | | 529 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 188.00 | 971 617.00 | | 1 054 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 694.00 | 506 859.00 | | 438 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | 17 738.00 | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 1 012 102.00 | 159 985.00 | 1 172 087.00 | 1 012 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 128.00 | 159 985.00 | 1 172 113.00 | 1 012 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 753.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 187.00 | 4 755.00 | | 3 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 633.00 | 34 138.00 | | 13 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | 1 142.00 | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | 2 226.00 | | 10 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 856.00 | 2 226.00 | | 10 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 970.00 | 300.00 | | 6 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 10 640.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 121.00 | 10 940.00 | | 7 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | -8 713.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 962.00 | -78 731.00 | | -106 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 071.00 | 1 357 598.00 | | 1 255 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 569.00 | 1 226 670.00 | | 1 188 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 502.00 | 130 928.00 | | 66 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 923.00 | | 196 146.00 | 222 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 972.00 | | 53 976.00 | 56 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 418 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 276 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 729.00 | | 142 170.00 | 134 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 625.00 | 72 511.00 | 476.00 | 71 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 991.00 | 36 983.00 | | 18 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | 622.00 | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | 34 906.00 | 476.00 | 43 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 541.00 | 134 541.00 | | 134 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
VB T. V. A. | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
VC Groupe et associés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 946.00 | 731 845.00 | 74 101.00 | 805 946.00 |
VW T.V.A. | 100 277.00 | 90 444.00 | | 100 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 178.00 | 437 426.00 | | 528 178.00 |