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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 217.00 | 2 383.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 568.00 | 109 626.00 | 102 942.00 | 212 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 303.00 | | 264 303.00 | 264 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 776.00 | 282 100.00 | 445 675.00 | 727 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 032.00 | 49 915.00 | 515 117.00 | 565 032.00 |
BZ Autres créances | 211 650.00 | | 211 650.00 | 211 650.00 |
CF Disponibilités | 175 513.00 | | 175 513.00 | 175 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 900.00 | 49 915.00 | 933 985.00 | 983 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 676.00 | 332 015.00 | 1 379 660.00 | 1 711 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 927.00 | 172 256.00 | 54 670.00 | 226 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 200.00 | 100 080.00 | | 619 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 414 582.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | 104 685.00 | | 11 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DL TOTAL (I) | 728 155.00 | 629 427.00 | | 728 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 991.00 | 499.00 | | 214 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 915.00 | 111 459.00 | | 141 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 483.00 | 43 392.00 | | 37 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 254.00 | 136 117.00 | | 129 254.00 |
EA Autres dettes | 47 621.00 | 22 738.00 | | 47 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 242.00 | 38 770.00 | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 505.00 | 406 032.00 | | 651 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 660.00 | 1 035 459.00 | | 1 379 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 505.00 | 352 974.00 | | 454 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FG Production vendue services | 735 037.00 | 352 877.00 | 1 087 913.00 | 735 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 662.00 | 352 877.00 | 1 090 538.00 | 737 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | 6 365.00 | | 9 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 453.00 | 17 087.00 | | 7 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 350.00 | 43.00 | | 2 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 992.00 | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 507.00 | 992.00 | | 17 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 685.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | 685.00 | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 540.00 | 307.00 | | 10 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 598.00 | -92 884.00 | | -88 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 244.00 | 1 429 294.00 | | 1 292 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 016.00 | 1 324 609.00 | | 1 281 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 228.00 | 104 685.00 | | 11 228.00 |