| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 608.00 | 116 087.00 | 133 522.00 | 249 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 286.00 | 241 540.00 | 362 746.00 | 604 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 258.00 | 49 915.00 | 478 342.00 | 528 258.00 |
BZ Autres créances | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
CF Disponibilités | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 628.00 | 49 915.00 | 672 713.00 | 722 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 914.00 | 291 455.00 | 1 035 459.00 | 1 326 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 907.00 | 115 609.00 | 63 298.00 | 178 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 414 582.00 | 348 080.00 | | 414 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 685.00 | 66 502.00 | | 104 685.00 |
DL TOTAL (I) | 629 427.00 | 524 742.00 | | 629 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 10 384.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 459.00 | 86 759.00 | | 111 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 058.00 | 1 267.00 | | 53 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 38 227.00 | | 43 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 117.00 | 193 833.00 | | 136 117.00 |
EA Autres dettes | 22 738.00 | 64 434.00 | | 22 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 770.00 | 134 541.00 | | 38 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 032.00 | 529 446.00 | | 406 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 459.00 | 1 054 188.00 | | 1 035 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 710.00 | 438 694.00 | | 301 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 315.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 947 074.00 | 317 750.00 | 1 264 824.00 | 947 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 374.00 | 317 750.00 | 1 267 124.00 | 949 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 10 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 365.00 | 3 187.00 | | 6 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 087.00 | 13 633.00 | | 17 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 657.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 10 856.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 6 970.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 7 121.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 3 735.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 884.00 | -106 962.00 | | -92 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 294.00 | 1 255 071.00 | | 1 429 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 609.00 | 1 188 569.00 | | 1 324 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 685.00 | 66 502.00 | | 104 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 484.00 | | 253 803.00 | 350 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 948.00 | | 67 959.00 | 110 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 314.00 | | 185 844.00 | 208 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 660.00 | 97 879.00 | | 143 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 974.00 | 59 635.00 | | 55 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 842.00 | 38 244.00 | | 77 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 460 260.00 | | | 460 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
VW T.V.A. | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 974.00 | 248 652.00 | | 352 974.00 |