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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
AP Constructions | 3 377.00 | 75.00 | 3 302.00 | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 477.00 | 2 123.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 414.00 | 141 038.00 | 84 376.00 | 225 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 188.00 | 352 587.00 | 495 600.00 | 848 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 742.00 | 49 225.00 | 564 517.00 | 613 742.00 |
BZ Autres créances | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
CF Disponibilités | 118 342.00 | | 118 342.00 | 118 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 942.00 | 49 225.00 | 859 716.00 | 908 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 129.00 | 401 812.00 | 1 355 317.00 | 1 757 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 694.00 | 210 997.00 | 103 698.00 | 314 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 200.00 | 619 200.00 | | 619 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 308.00 | 10 080.00 | | 21 308.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | 11 228.00 | | 26 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | 87 500.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 704 853.00 | 728 155.00 | | 704 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 506.00 | 214 991.00 | | 210 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 265.00 | 141 915.00 | | 175 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 779.00 | 37 483.00 | | 16 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 078.00 | 129 254.00 | | 152 078.00 |
EA Autres dettes | 53 455.00 | 47 621.00 | | 53 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 380.00 | 80 242.00 | | 42 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 464.00 | 651 505.00 | | 650 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 317.00 | 1 379 660.00 | | 1 355 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 464.00 | 454 505.00 | | 650 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 506.00 | 17 991.00 | | 13 506.00 |