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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 866.00 | 422 283.00 | 334 584.00 | 756 866.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 377.00 | 1 428.00 | 1 949.00 | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 998.00 | 1 602.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 551.00 | 186 420.00 | 48 131.00 | 234 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 658.00 | 611 128.00 | 477 529.00 | 1 088 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 804.00 | | 769 804.00 | 769 804.00 |
BZ Autres créances | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
CF Disponibilités | 182 547.00 | | 182 547.00 | 182 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 025.00 | | 1 088 025.00 | 1 088 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 683.00 | 611 128.00 | 1 565 555.00 | 2 176 683.00 |
CU Autres participations | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 200.00 | | | 619 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
DG Autres réserves | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 689 968.00 | | | 689 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 862.00 | | | 202 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 587.00 | | | 875 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 555.00 | | | 1 565 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 587.00 | | | 428 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 720.00 | | 1 249 048.00 | 985 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 694.00 | | | 314 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145 748.00 | 362.00 | 1 088 658.00 | 1 145 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 694.00 | | | 314 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 677.00 | | 766 866.00 | 827 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 362.00 | 240 528.00 | 3 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 838.00 | | 1 175 704.00 | 418 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 923.00 | | 5 343.00 | 238 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 264.00 | | 68 000.00 | 13 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 720.00 | 186 383.00 | 975.00 | 425 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 264.00 | 166 019.00 | | 256 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 457.00 | 20 364.00 | 975.00 | 169 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 979.00 | 201 979.00 | | 201 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
UX Autres créances clients | 769 804.00 | 769 804.00 | | 769 804.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VP Divers | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 114.00 | 903 978.00 | 13 136.00 | 917 114.00 |
VW T.V.A. | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 587.00 | 428 587.00 | | 875 587.00 |