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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 693.00 | 46 693.00 | 11 000.00 | 57 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BT Marchandises | 732 123.00 | 33 868.00 | 698 255.00 | 732 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 583.00 | 18 450.00 | 239 133.00 | 257 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 149.00 | 52 318.00 | 997 831.00 | 1 050 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 842.00 | 99 011.00 | 1 008 831.00 | 1 107 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838 365.00 | 987 592.00 | | 838 365.00 |
230 Autres produits | 20 225.00 | 21 145.00 | | 20 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 306.00 | 1 015 124.00 | | 870 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 991.00 | 361 231.00 | | 435 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249 460.00 | -6 119.00 | | -249 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 496.00 | 242 508.00 | | 257 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 617.00 | 3 204.00 | | -5 617.00 |
242 Autres charges externes. | 353 829.00 | 375 215.00 | | 353 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 1 930.00 | | 2 718.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 30.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 647.00 | 22 082.00 | | 36 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 420.00 | 17 004.00 | | 41 420.00 |
280 Produits financiers | -6.00 | 406.00 | | -6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 622.00 | | |
294 Charges financières | 5 499.00 | 3 399.00 | | 5 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 915.00 | 14 633.00 | | 35 915.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 25 083.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 967.00 | 17 165.00 | | 15 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 242.00 | 483 573.00 | | 556 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 853.00 | | 831.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 529.00 | 706 838.00 | | 906 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 831.00 | 809 140.00 | | 1 008 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 242.00 | 556 242.00 | | 556 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 333 317.00 | 333 317.00 | | 333 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 550.00 | 287 099.00 | 18 450.00 | 305 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 563.00 | 890 563.00 | | 890 563.00 |