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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 565.00 | 1 500.00 | 11 065.00 | 12 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BT Marchandises | 1 154 894.00 | 35 363.00 | 1 119 531.00 | 1 154 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 711.00 | | 739 711.00 | 739 711.00 |
BZ Autres créances | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
CF Disponibilités | 172 191.00 | | 172 191.00 | 172 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 684.00 | 35 363.00 | 2 215 321.00 | 2 250 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 249.00 | 36 863.00 | 2 226 386.00 | 2 263 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 349.00 | -7 349.00 | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 398.00 | 451.00 | | 259 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 805.00 | 998 008.00 | | 919 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 754.00 | 41 388.00 | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 737.00 | 930 364.00 | | 945 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041.00 | 1 349.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 734.00 | 1 971 560.00 | | 2 133 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 386.00 | 2 066 481.00 | | 2 226 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 605 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 615 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 479.00 | 13 286.00 | | 344 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 479.00 | -13 286.00 | | -344 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 507.00 | 2 905 899.00 | | 3 698 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 507.00 | 2 905 900.00 | | 3 698 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 501.00 | 35 363.00 | 80 501.00 | 80 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 501.00 | 35 363.00 | 80 501.00 | 80 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 501.00 | 35 363.00 | 80 501.00 | 80 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 363.00 | 80 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 737.00 | 945 737.00 | | 945 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 739 711.00 | 739 711.00 | | 739 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 398.00 | 259 398.00 | | 259 398.00 |
VI Groupe et associés | 919 805.00 | 919 805.00 | | 919 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 130.00 | 841 130.00 | | 841 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 981.00 | 2 127 981.00 | | 2 127 981.00 |