| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 565.00 | 1 500.00 | 11 065.00 | 12 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BT Marchandises | 869 846.00 | 25 574.00 | 844 273.00 | 869 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 809.00 | 18 450.00 | 560 359.00 | 578 809.00 |
BZ Autres créances | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CF Disponibilités | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 133.00 | 44 024.00 | 1 524 109.00 | 1 568 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 698.00 | 45 524.00 | 1 535 173.00 | 1 580 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 349.00 | -7 349.00 | | -7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411.00 | 33 232.00 | | 4 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 942.00 | 443 233.00 | | 778 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 922.00 | 7 667.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 781.00 | 888 047.00 | | 653 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | 5 804.00 | | 466.00 |
EA Autres dettes | | 2 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 522.00 | 1 380 605.00 | | 1 442 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 173.00 | 1 473 256.00 | | 1 535 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 297 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 305 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 574.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 031.00 | 234 866.00 | | 85 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 031.00 | -234 836.00 | | -85 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 080.00 | 2 086 000.00 | | 2 357 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 080.00 | 2 086 002.00 | | 2 357 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 193.00 | 12 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 193.00 | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 693.00 | | 45 193.00 | 46 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 693.00 | | 45 193.00 | 46 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 781.00 | 653 781.00 | | 653 781.00 |
UX Autres créances clients | 578 809.00 | 578 809.00 | | 578 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 778 942.00 | 778 942.00 | | 778 942.00 |
VP Divers | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 931.00 | 651 931.00 | | 651 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 601.00 | 1 437 601.00 | | 1 437 601.00 |