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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 565.00 | 1 500.00 | 11 065.00 | 12 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 1 002 083.00 | 44 374.00 | 957 709.00 | 1 002 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 145.00 | | 563 145.00 | 563 145.00 |
BZ Autres créances | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
CF Disponibilités | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 387.00 | 44 374.00 | 1 670 013.00 | 1 714 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 951.00 | 45 874.00 | 1 681 077.00 | 1 726 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 349.00 | -7 349.00 | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 646.00 | 4 411.00 | | 35 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 899.00 | 778 942.00 | | 633 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 773.00 | 4 922.00 | | 19 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 276.00 | 653 781.00 | | 892 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116.00 | 466.00 | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 426.00 | 1 442 522.00 | | 1 588 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 077.00 | 1 535 173.00 | | 1 681 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 578 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 584 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 374.00 | |
GE Autres charges | | | 18 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 494.00 | 85 031.00 | | 161 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 494.00 | -85 031.00 | | -161 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 401.00 | 2 357 080.00 | | 2 628 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 402.00 | 2 357 080.00 | | 2 628 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 574.00 | 44 374.00 | 25 574.00 | 25 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 574.00 | 44 374.00 | 25 574.00 | 25 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 574.00 | 44 374.00 | 25 574.00 | 25 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 276.00 | 892 276.00 | | 892 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633 899.00 | 633 899.00 | | 633 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 563 145.00 | 563 145.00 | | 563 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 988.00 | 656 988.00 | | 656 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 653.00 | 1 568 653.00 | | 1 568 653.00 |