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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 693.00 | 46 693.00 | 11 000.00 | 57 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BT Marchandises | 651 115.00 | 33 882.00 | 617 233.00 | 651 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 998.00 | 18 450.00 | 278 548.00 | 296 998.00 |
BZ Autres créances | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CF Disponibilités | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 224.00 | 52 332.00 | 969 892.00 | 1 022 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 917.00 | 99 025.00 | 980 892.00 | 1 079 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
DL TOTAL (I) | 92 651.00 | 102 301.00 | | 92 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 141.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 272.00 | 333 317.00 | | 335 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 178.00 | 15 967.00 | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 137.00 | 556 242.00 | | 539 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 831.00 | | 263.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 30.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 241.00 | 906 529.00 | | 888 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 892.00 | 1 008 831.00 | | 980 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 35 915.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -35 915.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 138.00 | 870 300.00 | | 394 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 788.00 | 870 300.00 | | 403 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 868.00 | 33 882.00 | 33 868.00 | 33 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 318.00 | 33 882.00 | 33 868.00 | 52 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 318.00 | 33 882.00 | 33 868.00 | 52 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 882.00 | 33 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 137.00 | 539 137.00 | | 539 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 998.00 | | | 296 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 335 272.00 | 335 272.00 | | 335 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 233.00 | 330 782.00 | 18 450.00 | 349 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 063.00 | 875 063.00 | | 875 063.00 |