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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 515.00 | 27 386.00 | 86 129.00 | 113 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 639.00 | 85 134.00 | 524 505.00 | 609 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 216.00 | 127 445.00 | 19 771.00 | 147 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 358.00 | 239 966.00 | 635 392.00 | 875 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 078.00 | 88 480.00 | 300 598.00 | 389 078.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 614 112.00 | | 614 112.00 | 614 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 225.00 | 88 480.00 | 974 745.00 | 1 063 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 584.00 | 328 446.00 | 1 610 138.00 | 1 938 584.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 905.00 | 1 499 905.00 | | 1 499 905.00 |
DH Report à nouveau | -32 107.00 | | | -32 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 951.00 | -32 107.00 | | -271 951.00 |
DK Provisions réglementées | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 134.00 | 1 474 883.00 | | 1 239 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 961.00 | 143 727.00 | | 331 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 26 929.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 003.00 | 178 877.00 | | 371 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 138.00 | 1 653 760.00 | | 1 610 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 003.00 | 178 877.00 | | 371 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 159.00 | | 660 159.00 | 660 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 159.00 | | 660 159.00 | 660 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 480.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 182.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 298.00 | 1 182.00 | | 36 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 298.00 | 12 817.00 | | -36 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 712.00 | -5 337.00 | | -5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 050.00 | 672 084.00 | | 715 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 001.00 | 704 191.00 | | 987 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 951.00 | -32 107.00 | | -271 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 203.00 | | 915 370.00 | 192 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 214.00 | | 875 358.00 | 232 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 214.00 | | 761 743.00 | 232 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | 106 340.00 | 7 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 027.00 | | 808 930.00 | 185 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 039.00 | 83 927.00 | | 156 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | 20 210.00 | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 863.00 | 63 717.00 | | 148 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 88 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 962.00 | 331 962.00 | | 331 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 300 598.00 | | | 300 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 099.00 | 410 099.00 | | 410 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 004.00 | 371 004.00 | | 371 004.00 |