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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 112.00 | 20 930.00 | 13 183.00 | 34 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 520.00 | 565 962.00 | 215 559.00 | 781 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 387.00 | 192 711.00 | 91 676.00 | 284 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 120.00 | 779 603.00 | 320 518.00 | 1 100 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 061.00 | | 203 061.00 | 203 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 909.00 | 79 632.00 | 1 423 277.00 | 1 502 909.00 |
BZ Autres créances | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 675.00 | 79 632.00 | 1 978 043.00 | 2 057 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 796.00 | 859 235.00 | 2 298 561.00 | 3 157 796.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 900.00 | 1 499 906.00 | | 1 499 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -688 254.00 | -247 276.00 | | -688 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 709.00 | -440 979.00 | | 599 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 445.00 | 818 736.00 | | 1 418 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 907.00 | 564 205.00 | | 725 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 830.00 | 117 001.00 | | 137 830.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | 835 976.00 | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 116.00 | 1 517 182.00 | | 880 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 561.00 | 2 335 918.00 | | 2 298 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 544.00 | | 2 938 544.00 | 2 938 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 544.00 | | 2 938 544.00 | 2 938 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 514.00 | -9 484.00 | | -28 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 806.00 | 1 504 782.00 | | 2 940 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 097.00 | 1 945 761.00 | | 2 341 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 709.00 | -440 979.00 | | 599 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 102.00 | | 69 018.00 | 1 031 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 247.00 | | 5 865.00 | 28 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 755.00 | | 63 153.00 | 1 002 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 618.00 | 167 985.00 | | 611 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 5 689.00 | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 376.00 | 162 297.00 | | 596 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 907.00 | 725 907.00 | | 725 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 277.00 | 1 423 277.00 | | 1 423 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VP Divers | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 035.00 | 1 652 035.00 | | 1 652 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 116.00 | 880 116.00 | | 880 116.00 |