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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 13 838.00 | 437.00 | 14 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 547.00 | 310 789.00 | 376 757.00 | 687 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 346.00 | 145 568.00 | 53 778.00 | 199 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 267.00 | 470 195.00 | 431 073.00 | 901 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 211.00 | 88 480.00 | 601 731.00 | 690 211.00 |
BZ Autres créances | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 231 107.00 | | 231 107.00 | 231 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 201.00 | 88 480.00 | 1 267 721.00 | 1 356 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 469.00 | 558 675.00 | 1 698 794.00 | 2 257 469.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 906.00 | 1 499 906.00 | | 1 499 906.00 |
DH Report à nouveau | -429 279.00 | -304 058.00 | | -429 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 004.00 | -125 221.00 | | 182 004.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 980.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 259 715.00 | 1 104 692.00 | | 1 259 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 833.00 | 432 667.00 | | 331 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | 83 751.00 | | 107 063.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 102.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 079.00 | 516 519.00 | | 439 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 794.00 | 1 621 211.00 | | 1 698 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 350.00 | | 1 665 350.00 | 1 665 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 350.00 | | 1 665 350.00 | 1 665 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 420.00 | |
GE Autres charges | | | 13 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 980.00 | 15 118.00 | | 26 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 980.00 | 15 118.00 | | 26 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 980.00 | 9 222.00 | | 26 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 416.00 | -7 179.00 | | -9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 243.00 | 1 242 626.00 | | 1 737 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 239.00 | 1 367 847.00 | | 1 555 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 004.00 | -125 221.00 | | 182 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 943.00 | | 27 682.00 | 926 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 358.00 | 901 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 358.00 | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 211.00 | | 27 682.00 | 859 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 501.00 | 128 420.00 | 27 727.00 | 369 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 206.00 | 1 358.00 | 27 727.00 | 40 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 295.00 | 127 062.00 | | 329 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
6T Sur comptes clients | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 460.00 | | 26 980.00 | 115 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 833.00 | 331 833.00 | | 331 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 601 731.00 | | | 601 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 340.00 | 795 340.00 | | 795 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 079.00 | 439 079.00 | | 439 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |