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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 247.00 | 15 241.00 | 13 006.00 | 28 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 003.00 | 436 005.00 | 306 998.00 | 743 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 752.00 | 160 371.00 | 99 381.00 | 259 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 102.00 | 611 618.00 | 419 484.00 | 1 031 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 268.00 | | 136 268.00 | 136 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 287.00 | 79 632.00 | 1 310 655.00 | 1 390 287.00 |
BZ Autres créances | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 066.00 | 79 632.00 | 1 916 434.00 | 1 996 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 168.00 | 691 250.00 | 2 335 918.00 | 3 027 168.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 906.00 | 1 499 906.00 | | 1 499 906.00 |
DH Report à nouveau | -247 276.00 | -429 279.00 | | -247 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 979.00 | 182 004.00 | | -440 979.00 |
DL TOTAL (I) | 818 736.00 | 1 259 715.00 | | 818 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 205.00 | 331 833.00 | | 564 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 001.00 | 107 063.00 | | 117 001.00 |
EA Autres dettes | 835 976.00 | 183.00 | | 835 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 182.00 | 439 079.00 | | 1 517 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 918.00 | 1 698 794.00 | | 2 335 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 057.00 | | 1 364 057.00 | 1 364 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 057.00 | | 1 364 057.00 | 1 364 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 484.00 | -9 416.00 | | -9 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 782.00 | 1 737 243.00 | | 1 504 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 761.00 | 1 555 239.00 | | 1 945 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 979.00 | 182 004.00 | | -440 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 267.00 | | 129 835.00 | 901 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | 13 973.00 | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 893.00 | | 115 862.00 | 886 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 195.00 | 141 423.00 | | 470 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 838.00 | 1 404.00 | | 13 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 357.00 | 140 019.00 | | 456 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 480.00 | 79 632.00 | 88 480.00 | 88 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 480.00 | 79 632.00 | 88 480.00 | 88 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 480.00 | 79 632.00 | 88 480.00 | 88 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 632.00 | 88 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 205.00 | 564 205.00 | | 564 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 938.00 | 834 938.00 | | 834 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 655.00 | 1 310 655.00 | | 1 310 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 842.00 | 1 530 842.00 | | 1 530 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 182.00 | 1 517 182.00 | | 1 517 182.00 |