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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 633.00 | 40 206.00 | 27 427.00 | 67 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 990.00 | 193 682.00 | 481 308.00 | 674 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 221.00 | 135 613.00 | 48 608.00 | 184 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 926 943.00 | 369 501.00 | 557 442.00 | 926 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 663.00 | 88 480.00 | 673 183.00 | 761 663.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 249.00 | 88 480.00 | 1 063 769.00 | 1 152 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 192.00 | 457 981.00 | 1 621 211.00 | 2 079 192.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 906.00 | 1 499 906.00 | | 1 499 906.00 |
DH Report à nouveau | -304 058.00 | -32 107.00 | | -304 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 221.00 | -271 951.00 | | -125 221.00 |
DK Provisions réglementées | 26 980.00 | 36 202.00 | | 26 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 692.00 | 1 239 135.00 | | 1 104 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 667.00 | 331 962.00 | | 432 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 751.00 | 38 942.00 | | 83 751.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 519.00 | 371 004.00 | | 516 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 211.00 | 1 610 138.00 | | 1 621 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 835.00 | | 1 219 835.00 | 1 219 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 835.00 | | 1 219 835.00 | 1 219 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 896.00 | 36 202.00 | | 5 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896.00 | 36 299.00 | | 5 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 222.00 | -36 299.00 | | 9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 179.00 | -5 713.00 | | -7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 626.00 | 715 051.00 | | 1 242 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 847.00 | 987 002.00 | | 1 367 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 221.00 | -271 951.00 | | -125 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 358.00 | | 124 965.00 | 875 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 250.00 | 46 131.00 | 926 943.00 | 27 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 131.00 | 67 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 250.00 | | 859 211.00 | 27 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 516.00 | | 248.00 | 113 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 743.00 | | 124 718.00 | 761 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 966.00 | 129 535.00 | | 239 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 386.00 | 12 820.00 | | 27 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 580.00 | 116 716.00 | | 212 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 202.00 | 5 896.00 | 15 118.00 | 36 202.00 |
6T Sur comptes clients | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 682.00 | 5 896.00 | 15 118.00 | 124 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 896.00 | 15 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 667.00 | 432 667.00 | | 432 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 673 183.00 | | | 673 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 312.00 | 827 312.00 | | 827 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 519.00 | 516 519.00 | | 516 519.00 |