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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 40 876.00 | 2 364.00 | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 631.00 | 82 239.00 | 391.00 | 82 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 571.00 | 123 116.00 | 123 455.00 | 246 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 720.00 | 123 116.00 | 141 604.00 | 264 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 824.00 | 29 875.00 | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 87 643.00 | 106 695.00 | | 87 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391.00 | 9 633.00 | | 14 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 14 377.00 | | 15 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 292.00 | 19 054.00 | | 16 292.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 377.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 961.00 | 46 557.00 | | 53 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 604.00 | 153 252.00 | | 141 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 961.00 | 46 557.00 | | 53 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 381.00 | | 384 381.00 | 384 381.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 094.00 | | 386 094.00 | 386 094.00 |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 4 770.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 487.00 | 395 027.00 | | 386 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 664.00 | 365 152.00 | | 375 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 824.00 | 29 875.00 | | 10 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 453.00 | 1 663.00 | | 121 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 453.00 | 1 663.00 | | 121 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VI Groupe et associés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |