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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 43 214.00 | 26.00 | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 571.00 | 125 845.00 | 120 726.00 | 246 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 825.00 | 125 845.00 | 136 980.00 | 262 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 54 220.00 | 59 220.00 | | 54 220.00 |
DH Report à nouveau | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | 7 465.00 | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 82 393.00 | 84 285.00 | | 82 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799.00 | 4 679.00 | | 4 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | 22 053.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | 9 593.00 | | 12 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 778.00 | 13 638.00 | | 12 778.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 3 366.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 587.00 | 53 330.00 | | 54 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 980.00 | 137 615.00 | | 136 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 587.00 | 53 330.00 | | 54 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 768.00 | | 386 768.00 | 386 768.00 |
FG Production vendue services | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 937.00 | | 388 937.00 | 388 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 975.00 | 378 819.00 | | 389 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 868.00 | 371 353.00 | | 386 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108.00 | 7 465.00 | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 651.00 | 194.00 | | 125 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 651.00 | 194.00 | | 125 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |