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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 239.00 | 43 020.00 | 219.00 | 43 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 570.00 | 125 650.00 | 120 919.00 | 246 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 265.00 | 125 650.00 | 137 614.00 | 263 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 465.00 | 9 534.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 84 285.00 | 86 354.00 | | 84 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679.00 | 13 494.00 | | 4 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 053.00 | 11 485.00 | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 10 985.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 638.00 | 14 696.00 | | 13 638.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 329.00 | 50 662.00 | | 53 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 614.00 | 137 016.00 | | 137 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 329.00 | 50 662.00 | | 53 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 679.00 | 13 494.00 | | 4 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 012.00 | | 375 012.00 | 375 012.00 |
FG Production vendue services | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 134.00 | | 377 134.00 | 377 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 73.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 73.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -73.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 1 181.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 818.00 | 348 053.00 | | 378 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 353.00 | 338 519.00 | | 371 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 465.00 | 9 534.00 | | 7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 778.00 | 873.00 | | 124 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 778.00 | 873.00 | | 124 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VI Groupe et associés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |