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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 571.00 | 125 871.00 | 120 700.00 | 246 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 508.00 | 125 871.00 | 136 637.00 | 262 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 49 220.00 | 54 220.00 | | 49 220.00 |
DH Report à nouveau | 10 513.00 | 7 465.00 | | 10 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 444.00 | 3 048.00 | | 23 444.00 |
DL TOTAL (I) | 100 777.00 | 82 333.00 | | 100 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 26 343.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 12 195.00 | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 586.00 | 12 778.00 | | 11 586.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 3 271.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 860.00 | 54 587.00 | | 35 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 637.00 | 136 921.00 | | 136 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 860.00 | 54 587.00 | | 35 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 848.00 | | 357 848.00 | 357 848.00 |
FG Production vendue services | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 285.00 | | 360 285.00 | 360 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 611.00 | 389 975.00 | | 363 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 168.00 | 386 927.00 | | 340 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 444.00 | 3 048.00 | | 23 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 845.00 | 26.00 | | 125 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 845.00 | 26.00 | | 125 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |