| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 42 277.00 | 963.00 | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 631.00 | 82 501.00 | 130.00 | 82 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 571.00 | 124 778.00 | 121 792.00 | 246 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 795.00 | 124 778.00 | 137 016.00 | 261 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | 10 824.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 86 354.00 | 87 643.00 | | 86 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 495.00 | 6 757.00 | | 13 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486.00 | 14 391.00 | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 15 720.00 | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 16 292.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 662.00 | 53 961.00 | | 50 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 016.00 | 141 604.00 | | 137 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 610.00 | | 346 610.00 | 346 610.00 |
FG Production vendue services | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 047.00 | | 348 047.00 | 348 047.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 248.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 248.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -248.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 356.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 054.00 | 386 487.00 | | 348 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 519.00 | 375 664.00 | | 338 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | 10 824.00 | | 9 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 116.00 | 1 663.00 | | 123 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 116.00 | 1 663.00 | | 123 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VI Groupe et associés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VP Divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |