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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 398.00 | 59 415.00 | 58 983.00 | 118 398.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 618.00 | 59 415.00 | 104 203.00 | 163 618.00 |
060 Stock marchandises | 99 708.00 | | 99 708.00 | 99 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
110 Total général Actif | 303 598.00 | 59 415.00 | 244 183.00 | 303 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705 222.00 | 663 493.00 | | 705 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 052.00 | 620.00 | | 2 052.00 |
230 Autres produits | 1 079.00 | 1 145.00 | | 1 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 352.00 | 665 258.00 | | 708 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 805.00 | 404 548.00 | | 415 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | 5 645.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 84 655.00 | 88 512.00 | | 84 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | 7 824.00 | | 7 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 640.00 | 96 855.00 | | 118 640.00 |
252 Charges sociales | 42 490.00 | 40 964.00 | | 42 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 422.00 | 12 100.00 | | 10 422.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 885.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 482.00 | 657 333.00 | | 679 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 870.00 | 7 925.00 | | 28 870.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 035.00 | 4 863.00 | | 5 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | 471.00 | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | -3 007.00 | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 951.00 | 5 633.00 | | 19 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 618.00 | | | 163 618.00 |