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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 618.00 | 69 639.00 | 54 979.00 | 124 618.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 838.00 | 69 639.00 | 165 199.00 | 234 838.00 |
060 Stock marchandises | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
084 Disponibilités | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 184.00 | | 195 184.00 | 195 184.00 |
110 Total général Actif | 430 023.00 | 69 639.00 | 360 384.00 | 430 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679 572.00 | 705 222.00 | | 679 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 317.00 | 2 052.00 | | 2 317.00 |
230 Autres produits | | 1 079.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 889.00 | 708 352.00 | | 681 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 684.00 | 415 805.00 | | 410 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 404.00 | 226.00 | | -33 404.00 |
242 Autres charges externes. | 87 619.00 | 84 655.00 | | 87 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | 7 032.00 | | 6 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 815.00 | 118 640.00 | | 130 815.00 |
252 Charges sociales | 52 136.00 | 42 490.00 | | 52 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 224.00 | 10 422.00 | | 10 224.00 |
262 Autres charges | | 212.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 664 383.00 | 679 482.00 | | 664 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 506.00 | 28 870.00 | | 17 506.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 561.00 | 3.00 | | 3 561.00 |
294 Charges financières | 5 561.00 | 5 035.00 | | 5 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 735.00 | 997.00 | | 1 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | 2 894.00 | | -1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 125.00 | 19 951.00 | | 15 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 618.00 | | | 163 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |