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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 618.00 | 81 076.00 | 43 542.00 | 124 618.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 838.00 | 81 076.00 | 153 762.00 | 234 838.00 |
060 Stock marchandises | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 871.00 | | 204 871.00 | 204 871.00 |
110 Total général Actif | 439 709.00 | 81 076.00 | 358 633.00 | 439 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780 795.00 | 679 572.00 | | 780 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | 2 317.00 | | 7.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 818.00 | 681 889.00 | | 780 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 120.00 | 410 684.00 | | 479 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 112.00 | -33 404.00 | | 4 112.00 |
242 Autres charges externes. | 89 396.00 | 87 619.00 | | 89 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 984.00 | 6 308.00 | | 8 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 450.00 | 130 815.00 | | 125 450.00 |
252 Charges sociales | 44 166.00 | 52 136.00 | | 44 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 437.00 | 10 224.00 | | 11 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 663.00 | 664 383.00 | | 762 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 155.00 | 17 506.00 | | 18 155.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 561.00 | | |
294 Charges financières | 4 312.00 | 5 561.00 | | 4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 1 735.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 238.00 | -1 352.00 | | -2 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 744.00 | 15 125.00 | | 15 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 838.00 | | | 234 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 863.00 | | | 155 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |