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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 083.00 | 91 697.00 | 35 386.00 | 127 083.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 303.00 | 91 697.00 | 145 606.00 | 237 303.00 |
060 Stock marchandises | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 649.00 | | 206 649.00 | 206 649.00 |
110 Total général Actif | 443 953.00 | 91 697.00 | 352 255.00 | 443 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 785 159.00 | 780 795.00 | | 785 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 187.00 | 780 818.00 | | 785 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 023.00 | 479 120.00 | | 476 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 281.00 | 4 112.00 | | 7 281.00 |
242 Autres charges externes. | 83 931.00 | 89 396.00 | | 83 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | 8 984.00 | | 7 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 294.00 | 125 450.00 | | 115 294.00 |
252 Charges sociales | 42 270.00 | 44 166.00 | | 42 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 635.00 | 11 437.00 | | 10 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 342.00 | 762 663.00 | | 743 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 845.00 | 18 155.00 | | 41 845.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
294 Charges financières | 3 740.00 | 4 312.00 | | 3 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 796.00 | 340.00 | | 8 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | -2 238.00 | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 879.00 | 15 744.00 | | 31 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 838.00 | | | 234 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |