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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 197.00 | 6 475.00 | 1 722.00 | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 437.00 | 106 056.00 | 19 380.00 | 125 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 854.00 | 112 531.00 | 131 322.00 | 243 854.00 |
BT Marchandises | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 148.00 | | 353 148.00 | 353 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 002.00 | 112 531.00 | 484 471.00 | 597 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 685.00 | 121 555.00 | | 134 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 638.00 | 13 130.00 | | 42 638.00 |
DL TOTAL (I) | 182 823.00 | 140 185.00 | | 182 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 431.00 | 52 707.00 | | 144 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 13 624.00 | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 866.00 | 98 116.00 | | 71 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 259.00 | 49 870.00 | | 74 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 648.00 | 214 316.00 | | 301 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 471.00 | 354 501.00 | | 484 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 604.00 | 214 316.00 | | 277 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 670.00 | | 867 670.00 | 867 670.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 670.00 | | 867 670.00 | 867 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 5.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 5.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 66.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 66.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -61.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 2 400.00 | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 457.00 | 811 686.00 | | 870 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 819.00 | 798 556.00 | | 827 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 638.00 | 13 130.00 | | 42 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 854.00 | | | 243 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 984.00 | 9 547.00 | | 102 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 984.00 | 9 547.00 | | 102 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 419.00 | 14 376.00 | 24 043.00 | 38 419.00 |
VI Groupe et associés | 17 092.00 | 17 092.00 | 6.00 | 17 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VW T.V.A. | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 636.00 | 171 593.00 | 24 043.00 | 195 636.00 |