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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 958.00 | 22 897.00 | 10 061.00 | 32 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 525.00 | 13 731.00 | 64 794.00 | 78 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 455.00 | 36 629.00 | 83 826.00 | 120 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BN En cours de production de biens | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 851.00 | 11 279.00 | 146 572.00 | 157 851.00 |
BZ Autres créances | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 057.00 | 11 279.00 | 271 778.00 | 283 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 511.00 | 47 908.00 | 355 604.00 | 403 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 564.00 | | | 296 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 604.00 | | | 355 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 991.00 | | | 225 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 740.00 | | 955 740.00 | 955 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 740.00 | | 955 740.00 | 955 740.00 |
FM Production stockée | | | 12 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 360.00 | | | 1 000 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 698.00 | | | 999 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | | | 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 156.00 | | 83 829.00 | 64 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 530.00 | 120 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 530.00 | 111 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 186.00 | | 83 828.00 | 55 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | 2.00 | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 165.00 | 11 382.00 | 7 918.00 | 33 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 165.00 | 11 382.00 | 7 918.00 | 33 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 157 851.00 | | | 157 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 070.00 | 23 498.00 | 70 572.00 | 94 070.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 252.00 | 225 473.00 | 8 779.00 | 234 252.00 |
VW T.V.A. | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 564.00 | 225 991.00 | 70 572.00 | 296 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 129 537.00 | | | 129 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 498.00 | | | 171 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 563.00 | | | 238 563.00 |