| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 363.00 | 227.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 832.00 | 46 534.00 | 3 298.00 | 49 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 391.00 | 43 888.00 | 116 503.00 | 160 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 622.00 | 90 785.00 | 128 838.00 | 219 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
BN En cours de production de biens | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 193.00 | 8 558.00 | 191 635.00 | 200 193.00 |
BZ Autres créances | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CF Disponibilités | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 393.00 | 8 558.00 | 354 836.00 | 363 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 015.00 | 99 342.00 | 483 673.00 | 583 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 896.00 | | | -9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 605.00 | | | 246 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 887.00 | | | 428 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 673.00 | | | 483 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 229.00 | | | 258 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 202.00 | | 1 034 202.00 | 1 034 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 202.00 | | 1 034 202.00 | 1 034 202.00 |
FM Production stockée | | | 10 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 427.00 | | | 1 125 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 245.00 | | | 1 112 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 248.00 | | 122 038.00 | 160 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 664.00 | 219 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 664.00 | 210 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 849.00 | | 122 038.00 | 150 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 849.00 | 27 746.00 | 22 810.00 | 85 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 197.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 683.00 | 27 550.00 | 22 810.00 | 85 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 378.00 | 180.00 | | 8 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 378.00 | 180.00 | | 8 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 378.00 | 180.00 | | 8 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 246.00 | 59 588.00 | 170 658.00 | 230 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 583.00 | 241 803.00 | 8 779.00 | 250 583.00 |
VW T.V.A. | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 887.00 | 258 229.00 | 170 658.00 | 428 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
ST Autres comptes | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
YT Sous‐traitance | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 809.00 | | | 203 809.00 |