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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 166.00 | 424.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 832.00 | 43 407.00 | 6 425.00 | 49 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 017.00 | 42 276.00 | 58 741.00 | 101 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 248.00 | 85 849.00 | 74 399.00 | 160 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 584.00 | 8 378.00 | 195 207.00 | 203 584.00 |
BZ Autres créances | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CF Disponibilités | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 655.00 | 8 378.00 | 350 278.00 | 358 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 903.00 | 94 226.00 | 424 677.00 | 518 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 746.00 | | | 179 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 073.00 | | | 383 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 677.00 | | | 424 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 959.00 | | 1 026 959.00 | 1 026 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 959.00 | | 1 026 959.00 | 1 026 959.00 |
FM Production stockée | | | -6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 561.00 | | | 1 053 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 584.00 | | | 1 039 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 243.00 | | 55 694.00 | 117 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 689.00 | 160 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 689.00 | 150 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 433.00 | | 55 104.00 | 108 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 911.00 | 12 497.00 | 2 559.00 | 75 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 911.00 | 12 331.00 | 2 559.00 | 75 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 193 784.00 | 193 784.00 | | 193 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 938.00 | 30 938.00 | 100 000.00 | 130 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 807.00 | 12 912.00 | 35 895.00 | 48 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 944.00 | 243 165.00 | 8 779.00 | 251 944.00 |
VW T.V.A. | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 073.00 | 247 178.00 | 135 895.00 | 383 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
ST Autres comptes | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
YT Sous‐traitance | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 145.00 | | | 231 145.00 |