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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 394.00 | 28 489.00 | 6 905.00 | 35 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 206.00 | 23 706.00 | 51 501.00 | 75 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 409.00 | 52 195.00 | 67 215.00 | 119 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
BN En cours de production de biens | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
BZ Autres créances | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 047.00 | | 262 047.00 | 262 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 456.00 | 52 195.00 | 329 262.00 | 381 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 328.00 | | | 265 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 262.00 | | | 329 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 335.00 | | 1 013 335.00 | 1 013 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 335.00 | | 1 013 335.00 | 1 013 335.00 |
FM Production stockée | | | 6 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 373.00 | |
GE Autres charges | | | 19 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 004.00 | | | 1 062 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 111.00 | | | 1 057 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 455.00 | | 31 072.00 | 120 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 118.00 | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 954.00 | 110 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 483.00 | | 31 071.00 | 111 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 971.00 | | 2.00 | 8 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 629.00 | 20 928.00 | 5 362.00 | 36 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 629.00 | 20 928.00 | 5 362.00 | 36 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 513.00 | 20 846.00 | 43 667.00 | 64 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 166.00 | 192 387.00 | 8 779.00 | 201 166.00 |
VW T.V.A. | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 328.00 | 221 662.00 | 43 667.00 | 265 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
YT Sous‐traitance | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 767.00 | | | 175 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 112.00 | | | 226 112.00 |