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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 063.00 | 33 723.00 | 3 340.00 | 37 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 037.00 | 23 118.00 | 34 919.00 | 58 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 909.00 | 56 841.00 | 47 068.00 | 103 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
BZ Autres créances | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CF Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 525.00 | | 273 525.00 | 273 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 434.00 | 56 841.00 | 320 593.00 | 377 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
DL TOTAL (I) | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 377.00 | | | 220 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 593.00 | | | 320 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 878.00 | | 1 171 878.00 | 1 171 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 878.00 | | 1 171 878.00 | 1 171 878.00 |
FM Production stockée | | | -24 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 718.00 | | | 1 180 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 436.00 | | | 1 144 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 409.00 | | 14 082.00 | 119 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 583.00 | 103 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 583.00 | 95 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 600.00 | | 14 082.00 | 110 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 195.00 | 19 273.00 | 14 627.00 | 52 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 195.00 | 19 273.00 | 14 627.00 | 52 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57.00 | | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 181 161.00 | 181 161.00 | | 181 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 011.00 | 20 827.00 | 22 184.00 | 43 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 531.00 | 236 752.00 | 8 779.00 | 245 531.00 |
VW T.V.A. | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 377.00 | 198 193.00 | 22 184.00 | 220 377.00 |